| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 107 460.00 | | 86 107 460.00 | 86 107 460.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 061 586.00 | 12 271 741.00 | 620 789 845.00 | 633 061 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773 589.00 | | 22 773 589.00 | 22 773 589.00 |
BZ Autres créances | 68 691 154.00 | 1 934 640.00 | 66 756 514.00 | 68 691 154.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 470 927.00 | 1 934 640.00 | 89 536 288.00 | 91 470 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 532 513.00 | 14 206 380.00 | 710 326 133.00 | 724 532 513.00 |
CU Autres participations | 546 913 297.00 | 12 244 546.00 | 534 668 752.00 | 546 913 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 107 193.00 | 654 107 193.00 | | 654 107 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 342.00 | | | 1 554 342.00 |
DH Report à nouveau | 29 532 492.00 | -16 734 463.00 | | 29 532 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349 404.00 | 47 821 296.00 | | 7 349 404.00 |
DL TOTAL (I) | 692 543 431.00 | 685 194 027.00 | | 692 543 431.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 754 990.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 851.00 | 1 255 264.00 | | 566 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 851.00 | 2 010 254.00 | | 591 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 940.00 | 240 031.00 | | 269 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 258.00 | 1 784 480.00 | | 13 575 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 380.00 | 2 712 876.00 | | 2 708 380.00 |
EA Autres dettes | 637 274.00 | 1 541 517.00 | | 637 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 190 851.00 | 6 278 904.00 | | 17 190 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 326 133.00 | 693 483 184.00 | | 710 326 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 210 701.00 | 18 109 775.00 | 31 320 476.00 | 13 210 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 701.00 | 18 109 775.00 | 31 320 476.00 | 13 210 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 132 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23 596 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 355 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 776 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 842 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 904 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 296 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081 317.00 | | | 1 081 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 317.00 | | | 1 281 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277 446.00 | | | 6 277 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 851.00 | 1 081 317.00 | | 470 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905 472.00 | 1 081 317.00 | | 6 905 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624 155.00 | -1 081 317.00 | | -5 624 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 850.00 | 766 336.00 | | 1 099 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 467 510.00 | 71 566 171.00 | | 43 467 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 106.00 | 23 744 875.00 | | 36 118 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 349 404.00 | 47 821 296.00 | | 7 349 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 234 973.00 | | 3 455 998.00 | 677 234 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 629 385.00 | 633 034 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 629 385.00 | 633 061 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 207 778.00 | | 3 455 998.00 | 677 207 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010 254.00 | 1 225 851.00 | 2 644 254.00 | 2 010 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755 000.00 | 1 934 640.00 | 755 000.00 | 755 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999 546.00 | 1 934 640.00 | 755 000.00 | 12 999 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 009 799.00 | 3 160 491.00 | 3 399 254.00 | 15 009 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934 640.00 | 807 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 755 000.00 | 1 509 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 851.00 | 1 081 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 940.00 | 269 940.00 | | 269 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 258.00 | 13 575 258.00 | | 13 575 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 194.00 | 220 194.00 | | 220 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 508.00 | 303 508.00 | | 303 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 107 460.00 | 3 009 872.00 | 83 097 588.00 | 86 107 460.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 22 773 589.00 | 22 773 589.00 | | 22 773 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 2 664 959.00 | 2 664 959.00 | | 2 664 959.00 |
VC Groupe et associés | 65 942 296.00 | 65 942 296.00 | | 65 942 296.00 |
VI Groupe et associés | 333 766.00 | 333 766.00 | | 333 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 588 666.00 | 94 478 445.00 | 83 110 221.00 | 177 588 666.00 |
VW T.V.A. | 2 288 487.00 | 2 288 487.00 | | 2 288 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 190 851.00 | 17 190 851.00 | | 17 190 851.00 |