| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 281 855.00 | | 86 281 855.00 | 86 281 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 958 241.00 | | 620 958 241.00 | 620 958 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966 450.00 | | 12 966 450.00 | 12 966 450.00 |
BZ Autres créances | 97 320 407.00 | | 97 320 407.00 | 97 320 407.00 |
CF Disponibilités | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 423 681.00 | | 110 423 681.00 | 110 423 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 381 922.00 | | 731 381 922.00 | 731 381 922.00 |
CU Autres participations | 534 668 752.00 | | 534 668 752.00 | 534 668 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 107 193.00 | 654 107 193.00 | | 654 107 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921 812.00 | 1 554 342.00 | | 1 921 812.00 |
DH Report à nouveau | 538 530.00 | 29 532 492.00 | | 538 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 678 466.00 | 7 349 404.00 | | 63 678 466.00 |
DL TOTAL (I) | 720 246 001.00 | 692 543 431.00 | | 720 246 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 278.00 | 566 851.00 | | 531 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 278.00 | 591 851.00 | | 556 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 925.00 | 269 940.00 | | 216 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 297.00 | 13 575 258.00 | | 7 843 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 695.00 | 2 708 380.00 | | 1 326 695.00 |
EA Autres dettes | 1 192 726.00 | 637 274.00 | | 1 192 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 643.00 | 17 190 851.00 | | 10 579 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 381 922.00 | 710 326 133.00 | | 731 381 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 563 857.00 | 14 675 318.00 | 25 239 175.00 | 10 563 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 857.00 | 14 675 318.00 | 25 239 175.00 | 10 563 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 183 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 481 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 482 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 244 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 878 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 145 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 846 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 132.00 | 200 000.00 | | 114 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 851.00 | 1 081 317.00 | | 445 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 983.00 | 1 281 317.00 | | 559 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 751 815.00 | 6 277 446.00 | | 12 751 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 278.00 | 470 851.00 | | 398 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 093.00 | 6 905 472.00 | | 13 150 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 590 110.00 | -5 624 155.00 | | -12 590 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 369.00 | 1 099 850.00 | | 578 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 622 143.00 | 43 467 510.00 | | 105 622 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 943 677.00 | 36 118 106.00 | | 41 943 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 678 466.00 | 7 349 404.00 | | 63 678 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 061 586.00 | | 32 489 834.00 | 633 061 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 565 984.00 | 620 958 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 593 179.00 | 620 958 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 034 391.00 | | 32 489 834.00 | 633 034 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 851.00 | 410 278.00 | 445 851.00 | 591 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934 640.00 | | 1 934 640.00 | 1 934 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 179 185.00 | | 14 179 185.00 | 14 179 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771 036.00 | 410 278.00 | 14 625 036.00 | 14 771 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 1 934 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 12 244 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 278.00 | 445 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 297.00 | 7 843 297.00 | | 7 843 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 726.00 | 1 192 726.00 | | 1 192 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 281 855.00 | | 86 281 855.00 | 86 281 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 12 966 450.00 | 12 966 450.00 | | 12 966 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VB T. V. A. | 1 616 463.00 | 1 616 463.00 | | 1 616 463.00 |
VC Groupe et associés | 95 370 493.00 | 95 370 493.00 | | 95 370 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VP Divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VW T.V.A. | 1 048 823.00 | 1 048 823.00 | | 1 048 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 643.00 | 10 579 643.00 | | 10 579 643.00 |