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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
AH Fonds commercial | 294 145 363.00 | | 294 145 363.00 | 294 145 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 75 657 254.00 | | 75 657 254.00 | 75 657 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 604 379.00 | 11 991 417.00 | 610 612 962.00 | 622 604 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 556.00 | | 501 556.00 | 501 556.00 |
BZ Autres créances | 24 626 546.00 | | 24 626 546.00 | 24 626 546.00 |
CF Disponibilités | 1 337 801.00 | | 1 337 801.00 | 1 337 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 480 936.00 | | 26 480 936.00 | 26 480 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 085 315.00 | 11 991 417.00 | 637 093 898.00 | 649 085 315.00 |
CU Autres participations | 252 767 935.00 | 11 971 222.00 | 240 796 713.00 | 252 767 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 649 334.00 | 260 749 334.00 | | 267 649 334.00 |
DH Report à nouveau | -7 089 887.00 | -31 071 816.00 | | -7 089 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 376 191.00 | 24 046 928.00 | | -8 376 191.00 |
DL TOTAL (I) | 252 183 255.00 | 253 724 446.00 | | 252 183 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 448 482.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 227 485.00 | 199 358.00 | | 227 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 485.00 | 647 840.00 | | 227 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000 000.00 | 375 000 000.00 | | 375 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 415.00 | 4 664 552.00 | | 4 790 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 543.00 | 2 661 951.00 | | 2 922 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 191.00 | 779 825.00 | | 1 090 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 683 158.00 | 383 106 329.00 | | 384 683 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 093 898.00 | 637 478 616.00 | | 637 093 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 924.00 | 2 189 519.00 | 4 091 443.00 | 1 901 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 924.00 | 2 189 519.00 | 4 091 443.00 | 1 901 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 091 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 622 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 205 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 257.00 | -94.00 | | 116 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 721 496.00 | 51 355 256.00 | | 19 721 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 097 687.00 | 27 308 327.00 | | 28 097 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 376 191.00 | 24 046 928.00 | | -8 376 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 164 392.00 | | 4 418 693.00 | 621 164 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978 704.00 | 328 432 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978 703.00 | 622 604 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 294 165 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 159 501.00 | | 6 000.00 | 294 159 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 998 834.00 | | 4 412 693.00 | 326 998 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 9 129.00 | -1.00 | 11 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 3 073.00 | -1.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 802 150.00 | | 802 150.00 | 802 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 840.00 | 28 127.00 | 448 482.00 | 647 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 124 760.00 | 926 676.00 | 80 215.00 | 11 124 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772 600.00 | 954 803.00 | 528 697.00 | 11 772 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 127.00 | 448 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 926 676.00 | 80 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000 000.00 | | | 375 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 790 415.00 | 4 790 415.00 | | 4 790 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 543.00 | 2 922 543.00 | | 2 922 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 225.00 | 678 225.00 | | 678 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UP Prêts | 75 657 254.00 | 2 672 545.00 | | 75 657 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 501 556.00 | | | 501 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 667 765.00 | | | 667 765.00 |
VC Groupe et associés | 23 950 000.00 | | | 23 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 734 140.00 | | | 14 734 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608 280.00 | | | 14 608 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 808 022.00 | 27 815 679.00 | 72 992 342.00 | 100 808 022.00 |
VW T.V.A. | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 683 158.00 | 9 683 158.00 | | 384 683 158.00 |