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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 6 746.00 | 24 068.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 321.00 | 574.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 176.00 | 7 067.00 | 299 109.00 | 306 176.00 |
BT Marchandises | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 718.00 | 7 067.00 | 411 651.00 | 418 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 962.00 | 211 969.00 | | 178 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 845.00 | 163 971.00 | | 175 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 22 874.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | 8 003.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 36 913.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 651.00 | 443 730.00 | | 406 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 651.00 | 444 730.00 | | 411 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 979.00 | 264 768.00 | | 257 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
FG Production vendue services | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 632.00 | 2 636.00 | | 5 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 363.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 098.00 | 196 444.00 | | 196 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 098.00 | 196 444.00 | | 192 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 761.00 | | 415.00 | 305 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 415.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 3 451.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 451.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 962.00 | 30 290.00 | 148 672.00 | 178 962.00 |
VI Groupe et associés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 651.00 | 257 979.00 | 148 672.00 | 406 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 565.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 5 326.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 17 129.00 | 17 619.00 | | 17 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 576.00 | 14 991.00 | | 14 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 407.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 971.00 | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 112.00 | 14 654.00 | | 16 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 109.00 | 21 757.00 | | 14 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 511.00 | 37 936.00 | | 35 511.00 |