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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 22 012.00 | 8 802.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 906.00 | 129.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 434.00 | 23 918.00 | 283 516.00 | 307 434.00 |
BT Marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BZ Autres créances | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 487.00 | 23 918.00 | 400 569.00 | 424 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 850.00 | 22 509.00 | | 27 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 5 341.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 35 311.00 | 28 950.00 | | 35 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 419.00 | 50 410.00 | | 54 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 754.00 | 270 092.00 | | 269 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 15 899.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 3 125.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 19 803.00 | 20 789.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 258.00 | 360 314.00 | | 365 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 569.00 | 389 265.00 | | 400 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 258.00 | 322 581.00 | | 365 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
FG Production vendue services | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 942.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 513.00 | 214 050.00 | | 178 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 152.00 | 208 709.00 | | 172 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 5 341.00 | | 6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 690.00 | 3 228.00 | | 20 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 3 228.00 | | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VI Groupe et associés | 269 754.00 | 269 754.00 | | 269 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 993.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | 4 013.00 | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 18 476.00 | 18 141.00 | | 18 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 439.00 | 10 501.00 | | 14 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 525.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 2 518.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 287.00 | 14 885.00 | | 11 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 131.00 | 32 654.00 | | 36 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |