| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 25 012.00 | 5 802.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 464.00 | 27 047.00 | 280 417.00 | 307 464.00 |
BT Marchandises | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 455.00 | 27 047.00 | 388 408.00 | 415 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 211.00 | 27 850.00 | | 34 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 6 361.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 38 291.00 | 35 311.00 | | 38 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 648.00 | 54 419.00 | | 43 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 015.00 | 269 754.00 | | 283 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 17 936.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 3 345.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 19 803.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 116.00 | 365 258.00 | | 350 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 408.00 | 400 569.00 | | 388 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 116.00 | 365 258.00 | | 350 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
FG Production vendue services | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 373.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 878.00 | 178 513.00 | | 189 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 898.00 | 172 152.00 | | 186 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 6 361.00 | | 2 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | 30.00 | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 30.00 | 2 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 918.00 | 3 129.00 | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 3 129.00 | | 23 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VI Groupe et associés | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 1 286.00 | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | 3 215.00 | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 20 648.00 | 18 476.00 | | 20 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 293.00 | 14 439.00 | | 14 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 521.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 807.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 507.00 | 11 287.00 | | 12 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 550.00 | 10 370.00 | | 12 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 578.00 | 36 131.00 | | 39 578.00 |