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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 16 012.00 | 14 802.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 413.00 | 622.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 369.00 | 17 425.00 | 289 944.00 | 307 369.00 |
BT Marchandises | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 135.00 | 17 425.00 | 392 710.00 | 410 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 869.00 | 14 387.00 | | 16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 2 481.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 23 609.00 | 17 969.00 | | 23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 589.00 | 110 238.00 | | 81 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 726.00 | 182 020.00 | | 237 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 21 769.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 1 405.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 24 950.00 | 59 526.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 101.00 | 374 959.00 | | 369 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 710.00 | 392 928.00 | | 392 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 238.00 | 303 922.00 | | 333 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
FG Production vendue services | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 230.00 | | 206 230.00 | 206 230.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 132.00 | 9 138.00 | | 10 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 506.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 179.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 264.00 | 200 291.00 | | 206 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 624.00 | 197 809.00 | | 200 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | 2 481.00 | | 5 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 3 236.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 316.00 | | 54.00 | 307 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 54.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 018.00 | 3 407.00 | | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 3 407.00 | | 14 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 471.00 | 38 608.00 | 35 863.00 | 74 471.00 |
VI Groupe et associés | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 101.00 | 333 238.00 | 35 863.00 | 369 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 2 088.00 | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 4 288.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 18 488.00 | 19 280.00 | | 18 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | 14 725.00 | | 15 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 500.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | 2 588.00 | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 757.00 | 17 785.00 | | 17 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 287.00 | 13 030.00 | | 14 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 804.00 | 38 293.00 | | 37 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |