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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 10 012.00 | 20 802.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 599.00 | 1 436.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 316.00 | 10 611.00 | 296 705.00 | 307 316.00 |
BT Marchandises | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CF Disponibilités | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 720.00 | 10 611.00 | 433 109.00 | 443 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 4 000.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 647.00 | 5 000.00 | | 15 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 060.00 | 178 962.00 | | 145 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 591.00 | 175 845.00 | | 175 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 21 331.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 1 365.00 | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 64 781.00 | 29 147.00 | | 64 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 462.00 | 406 651.00 | | 417 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 109.00 | 411 651.00 | | 433 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 743.00 | 257 979.00 | | 305 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
FG Production vendue services | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 567.00 | 5 632.00 | | 13 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 716.00 | 196 098.00 | | 205 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 068.00 | 192 098.00 | | 195 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | 4 000.00 | | 10 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 1 899.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 176.00 | | 1 140.00 | 306 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | | 1 140.00 | 31 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 3 544.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 3 544.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 493.00 | 33 341.00 | 117 152.00 | 150 493.00 |
VI Groupe et associés | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 895.00 | 305 743.00 | 117 152.00 | 422 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 772.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | 3 806.00 | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 17 688.00 | 17 129.00 | | 17 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 863.00 | 14 576.00 | | 14 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 490.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 3 262.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 390.00 | 16 112.00 | | 18 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 479.00 | 14 109.00 | | 15 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 467.00 | 35 511.00 | | 36 467.00 |