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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 19 012.00 | 11 802.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 678.00 | 357.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 434.00 | 20 690.00 | 286 744.00 | 307 434.00 |
BT Marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 955.00 | 20 690.00 | 389 265.00 | 409 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 509.00 | 16 869.00 | | 22 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 5 640.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 28 950.00 | 23 609.00 | | 28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | 81 589.00 | | 50 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 092.00 | 237 726.00 | | 270 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | 23 045.00 | | 15 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 1 790.00 | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 20 789.00 | 24 950.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 314.00 | 369 101.00 | | 360 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 265.00 | 392 710.00 | | 389 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 581.00 | 333 238.00 | | 322 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 675.00 | 7 118.00 | | 12 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
FG Production vendue services | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 033.00 | 10 132.00 | | 10 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 249.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 705.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 050.00 | 206 264.00 | | 214 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 709.00 | 200 624.00 | | 208 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341.00 | 5 640.00 | | 5 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 3 695.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 369.00 | | 64.00 | 307 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 64.00 | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425.00 | 3 265.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 425.00 | 3 265.00 | | 17 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 410.00 | 12 676.00 | 37 734.00 | 50 410.00 |
VI Groupe et associés | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 315.00 | 322 581.00 | 37 734.00 | 360 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 3 465.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | 3 806.00 | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 18 141.00 | 18 488.00 | | 18 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 501.00 | 15 511.00 | | 10 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 514.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 3 979.00 | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 885.00 | 17 757.00 | | 14 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 786.00 | 14 287.00 | | 11 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 654.00 | 37 804.00 | | 32 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |