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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 864.00 | 30 671.00 | 18 192.00 | 48 864.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 1 746.00 | 66 253.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 1 267.00 | 7 018.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 610.00 | 91 157.00 | 192 452.00 | 283 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 188.00 | 124 843.00 | 922 345.00 | 1 047 188.00 |
BP En cours de production de services | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 221.00 | 91 596.00 | 2 804 624.00 | 2 896 221.00 |
BZ Autres créances | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
CF Disponibilités | 191 359.00 | | 191 359.00 | 191 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 558.00 | 91 596.00 | 3 324 961.00 | 3 416 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 780.00 | 216 439.00 | 4 252 341.00 | 4 468 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
DL TOTAL (I) | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 061.00 | | | 813 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 040.00 | | | 1 363 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 363.00 | | | 1 798 363.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 695.00 | | | 3 987 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 341.00 | | | 4 252 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 634.00 | | | 3 174 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 602.00 | 2 261 636.00 | 9 150 238.00 | 6 888 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 602.00 | 2 261 636.00 | 9 150 238.00 | 6 888 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 028.00 | | | 9 434 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 416.00 | | | 9 184 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 034.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 040.00 | 1 363 040.00 | | 1 363 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 623.00 | 10 561.00 | 813 062.00 | 823 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 499.00 | 3 121 072.00 | 98 427.00 | 3 219 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 696.00 | 3 174 634.00 | 813 062.00 | 3 987 696.00 |