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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 014.00 | |
AH Fonds commercial | | | 540 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 173 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 27 768.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 180 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 158 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 695 202.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 106 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 318 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 331 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 380 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 076 070.00 | |
CU Autres participations | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 227 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 706.00 | 377 298.00 | | 377 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 591.00 | 167 408.00 | | -872 591.00 |
DL TOTAL (I) | 294 690.00 | 1 167 281.00 | | 294 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 221 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 848.00 | 706 378.00 | | 1 152 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 136.00 | 806 031.00 | | 1 936 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 293.00 | 1 912 254.00 | | 2 927 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 000.00 | | |
EA Autres dettes | 348 637.00 | 477 373.00 | | 348 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 467.00 | 97 369.00 | | 371 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 380.00 | 4 306 905.00 | | 6 781 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 070.00 | 5 474 186.00 | | 7 076 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403.00 | 4 084 742.00 | | 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 815.00 | 352 335.00 | | 519 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 966 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 966 884.00 | |
FM Production stockée | | | -153 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 784.00 | |
GE Autres charges | | | 90 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 198 900.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 845.00 | -47 536.00 | | 22 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -94 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | -141 951.00 | | 27 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | 340 851.00 | | -22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 765.00 | 10 730 542.00 | | 11 890 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763 356.00 | 10 563 134.00 | | 12 763 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 591.00 | 167 408.00 | | -872 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 951.00 | | 411 516.00 | 1 866 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 268 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 721 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 704.00 | | 363 182.00 | 1 024 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 849.00 | | 53 289.00 | 678 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 399.00 | | -4 955.00 | 163 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 112.00 | 200 647.00 | 10 200.00 | 588 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 926.00 | 88 165.00 | | 176 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 186.00 | 112 482.00 | 10 200.00 | 411 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 136.00 | 1 936 136.00 | | 1 936 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 727.00 | 651 727.00 | | 651 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 637.00 | 348 637.00 | | 348 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 280.00 | 3 597 280.00 | | 3 597 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 393.00 | 1 019 393.00 | | 1 019 393.00 |
VB T. V. A. | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
VC Groupe et associés | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 848.00 | 642 871.00 | 109 977.00 | 1 152 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VP Divers | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407 804.00 | 1 407 804.00 | | 1 407 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 646.00 | 725 646.00 | | 725 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 934.00 | 331 934.00 | | 331 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 764.00 | 6 267 338.00 | 158 426.00 | 6 425 764.00 |
VW T.V.A. | 597 808.00 | 597 808.00 | | 597 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 380.00 | 6 271 403.00 | 109 977.00 | 6 781 380.00 |