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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 382.00 | 75 821.00 | 39 561.00 | 115 382.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | 39 746.00 | 63 254.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 525.00 | 12 878.00 | 93 647.00 | 106 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 506.00 | 294 372.00 | 143 133.00 | 437 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 285.00 | 422 818.00 | 1 072 467.00 | 1 495 285.00 |
BN En cours de production de biens | 336 862.00 | 109 680.00 | 227 182.00 | 336 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 345.00 | 107 278.00 | 1 973 067.00 | 2 080 345.00 |
BZ Autres créances | 1 227 709.00 | | 1 227 709.00 | 1 227 709.00 |
CF Disponibilités | 464 541.00 | | 464 541.00 | 464 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 253.00 | | 232 253.00 | 232 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 709.00 | 216 958.00 | 4 124 751.00 | 4 341 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 994.00 | 639 776.00 | 5 197 218.00 | 5 836 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | 10 000.00 | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 483.00 | 248 612.00 | | 376 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 390.00 | 281 871.00 | | 228 390.00 |
DL TOTAL (I) | 999 873.00 | 541 483.00 | | 999 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 864.00 | 292 789.00 | | 339 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 656.00 | 1 071 023.00 | | 816 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 995.00 | 1 255 124.00 | | 1 937 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 500 813.00 | 561 131.00 | | 500 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 517.00 | 302 923.00 | | 345 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 345.00 | 3 704 490.00 | | 4 197 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 218.00 | 4 245 973.00 | | 5 197 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 364.00 | 437 107.00 | | 561 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 949 507.00 | 2 173 996.00 | 10 123 503.00 | 7 949 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 507.00 | 2 173 996.00 | 10 123 503.00 | 7 949 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | 12 954.00 | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 050.00 | 6 893.00 | | 77 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 290.00 | 9 727.00 | | 168 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 340.00 | 16 620.00 | | 245 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 525.00 | -3 667.00 | | -235 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 944.00 | 119 166.00 | | 116 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 085.00 | 8 273 535.00 | | 10 180 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 695.00 | 7 991 664.00 | | 9 951 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 390.00 | 281 871.00 | | 228 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 697.00 | | | 1 082 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 005.00 | 164 812.00 | | 258 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 683.00 | 46 885.00 | | 68 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | 117 927.00 | | 189 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 656.00 | 816 656.00 | | 816 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 813.00 | 500 813.00 | | 500 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 517.00 | 345 517.00 | | 345 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 345.00 | | | 2 080 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 864.00 | | 102 102.00 | 339 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 111.00 | | | -48 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937 995.00 | 1 937 995.00 | | 1 937 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 008.00 | 3 540 306.00 | 187 702.00 | 3 728 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 345.00 | 3 635 981.00 | 102 102.00 | 4 197 345.00 |