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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 704.00 | 116 260.00 | 444.00 | 116 704.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 60 667.00 | 307 333.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 525.00 | 46 091.00 | 60 434.00 | 106 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 323.00 | 365 095.00 | 207 229.00 | 572 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 951.00 | 588 112.00 | 1 278 839.00 | 1 866 951.00 |
BN En cours de production de biens | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 207.00 | 107 278.00 | 2 442 929.00 | 2 550 207.00 |
BZ Autres créances | 1 394 819.00 | | 1 394 819.00 | 1 394 819.00 |
CF Disponibilités | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 625.00 | 107 278.00 | 4 195 347.00 | 4 302 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 576.00 | 695 390.00 | 5 474 186.00 | 6 169 576.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 575.00 | 15 000.00 | | 15 575.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 298.00 | 376 483.00 | | 377 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 408.00 | 228 390.00 | | 167 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 281.00 | 999 873.00 | | 1 167 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 378.00 | 339 864.00 | | 706 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 031.00 | 816 656.00 | | 806 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 254.00 | 1 937 995.00 | | 1 912 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 477 373.00 | 500 813.00 | | 477 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 369.00 | 345 517.00 | | 97 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 905.00 | 4 197 345.00 | | 4 306 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 186.00 | 5 197 218.00 | | 5 474 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 742.00 | 561 364.00 | | 4 084 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 335.00 | | | 352 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 830 055.00 | 1 391 206.00 | 10 221 261.00 | 8 830 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 055.00 | 1 391 206.00 | 10 221 261.00 | 8 830 055.00 |
FM Production stockée | | | 156 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 645 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 900.00 | 9 815.00 | | 198 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47 536.00 | 77 050.00 | | -47 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -94 415.00 | 168 290.00 | | -94 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -141 951.00 | 245 340.00 | | -141 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 851.00 | -235 525.00 | | 340 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 116 944.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 730 542.00 | 10 180 085.00 | | 10 730 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 134.00 | 9 951 695.00 | | 10 563 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 408.00 | 228 390.00 | | 167 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 285.00 | | | 1 495 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 031.00 | | | 544 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 818.00 | 165 294.00 | | 422 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 568.00 | 61 359.00 | | 115 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 250.00 | 103 935.00 | | 307 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 031.00 | 806 031.00 | | 806 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 373.00 | 522 373.00 | | 522 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 207.00 | 2 550 207.00 | | 2 550 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 335.00 | 352 335.00 | | 352 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 043.00 | 131 880.00 | 222 163.00 | 354 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VP Divers | 1 394 819.00 | 1 394 819.00 | | 1 394 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912 254.00 | 1 912 254.00 | | 1 912 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 938.00 | 4 156 557.00 | 163 381.00 | 4 319 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 905.00 | 4 084 742.00 | 222 163.00 | 4 306 905.00 |