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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 038.00 | 51 603.00 | 2 435.00 | 54 038.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 17 079.00 | 50 920.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 4 623.00 | 5 391.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 460.00 | 184 699.00 | 129 761.00 | 314 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 696.00 | 258 005.00 | 824 691.00 | 1 082 696.00 |
BP En cours de production de services | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 444.00 | 121 321.00 | 2 719 122.00 | 2 840 444.00 |
BZ Autres créances | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
CF Disponibilités | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 602.00 | 121 321.00 | 3 421 281.00 | 3 542 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 299.00 | 379 326.00 | 4 245 972.00 | 4 625 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 611.00 | | | 248 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
DL TOTAL (I) | 541 483.00 | | | 541 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 789.00 | | | 292 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 023.00 | | | 1 071 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 123.00 | | | 1 255 123.00 |
EA Autres dettes | 561 130.00 | | | 561 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 489.00 | | | 3 704 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 972.00 | | | 4 245 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 382.00 | | | 3 267 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 455 897.00 | 1 772 840.00 | 8 228 737.00 | 6 455 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 897.00 | 1 772 840.00 | 8 228 737.00 | 6 455 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 535.00 | | | 8 273 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 663.00 | | | 7 991 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 188.00 | | 52 583.00 | 1 047 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 075.00 | 96 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 075.00 | 1 082 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 864.00 | | 5 174.00 | 656 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 896.00 | | 32 578.00 | 291 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 427.00 | | 14 830.00 | 98 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 843.00 | 133 935.00 | 772.00 | 124 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 36 265.00 | | 32 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | 97 669.00 | 772.00 | 92 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
6T Sur comptes clients | 91 596.00 | 41 725.00 | 12 000.00 | 91 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 596.00 | 41 725.00 | 12 000.00 | 91 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 629.00 | 41 725.00 | 17 033.00 | 96 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 725.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 023.00 | 1 071 023.00 | | 1 071 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 130.00 | 561 130.00 | | 561 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 922.00 | 302 922.00 | | 302 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 750.00 | | | 2 734 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
VB T. V. A. | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 753.00 | 76 146.00 | 215 606.00 | 291 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -513 253.00 | | | -513 253.00 |
VP Divers | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 187.00 | 2 883 823.00 | 451 364.00 | 3 335 187.00 |
VW T.V.A. | 542 312.00 | 542 312.00 | | 542 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 489.00 | 3 267 382.00 | 437 106.00 | 3 704 489.00 |