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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 067.00 | 146 063.00 | 4.00 | 146 067.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566 853.00 | 361 412.00 | 1 205 440.00 | 1 566 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 819.00 | 508 702.00 | 132 118.00 | 640 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 495.00 | 1 122 702.00 | 2 081 793.00 | 3 204 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 615.00 | 1 013 311.00 | 2 978 305.00 | 3 991 615.00 |
BZ Autres créances | 1 051 652.00 | | 1 051 652.00 | 1 051 652.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 195.00 | | 325 195.00 | 325 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 127.00 | 1 013 311.00 | 4 368 817.00 | 5 382 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 622.00 | 2 136 013.00 | 6 450 609.00 | 8 586 622.00 |
CU Autres participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 885.00 | | | -494 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 393.00 | | | -1 497 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 704.00 | | | -1 202 704.00 |
DP Provisions pour risques | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 396.00 | | | 1 405 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 833.00 | | | 1 647 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 882.00 | | | 3 514 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
EA Autres dettes | 792 038.00 | | | 792 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623 493.00 | | | 7 623 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 609.00 | | | 6 450 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 087.00 | | | 7 109 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 513.00 | | | 761 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 448 526.00 | | 8 448 526.00 | 8 448 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448 526.00 | | 8 448 526.00 | 8 448 526.00 |
FM Production stockée | | | -2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 943.00 | |
GE Autres charges | | | 102 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 526.00 | | | 8 554 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 919.00 | | | 10 051 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 393.00 | | | -1 497 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 761.00 | | 1 154 692.00 | 2 473 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 959.00 | | 3 239 495.00 | 388 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 959.00 | | 2 287 919.00 | 388 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 380.00 | | 1 083 498.00 | 1 593 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 937.00 | | 25 407.00 | 721 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 444.00 | | 45 787.00 | 158 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 559.00 | 345 178.00 | | 778 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 091.00 | 242 789.00 | | 265 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 468.00 | 102 389.00 | | 513 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 833.00 | 1 647 833.00 | | 1 647 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 731.00 | 232 731.00 | | 232 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 320.00 | 1 026 320.00 | | 1 026 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 038.00 | 792 038.00 | | 792 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 773.00 | 2 932 773.00 | | 2 932 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 843.00 | 1 058 843.00 | | 1 058 843.00 |
VB T. V. A. | 344 518.00 | 344 518.00 | | 344 518.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 396.00 | 1 405 396.00 | | 1 405 396.00 |
VI Groupe et associés | 44 024.00 | 44 020.00 | | 44 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VP Divers | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 776.00 | 1 515 776.00 | | 1 515 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 127.00 | 744 127.00 | | 744 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 195.00 | 325 195.00 | | 325 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 026.00 | 5 563 213.00 | 181 813.00 | 5 745 026.00 |
VW T.V.A. | 740 056.00 | 740 056.00 | | 740 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 493.00 | 7 623 493.00 | | 7 623 493.00 |