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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 300.00 | 585.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 975.00 | 24 117.00 | 88 859.00 | 112 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 799.00 | 84 972.00 | 450 827.00 | 535 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 160.00 | 109 389.00 | 3 332 772.00 | 3 442 160.00 |
BT Marchandises | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
BZ Autres créances | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 306.00 | 1 599.00 | 186 708.00 | 188 306.00 |
CF Disponibilités | 473 245.00 | | 473 245.00 | 473 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 470.00 | 1 599.00 | 1 278 871.00 | 1 280 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 630.00 | 110 988.00 | 4 611 643.00 | 4 722 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 746.00 | -66 772.00 | | 140 746.00 |
DL TOTAL (I) | 953 974.00 | 813 228.00 | | 953 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 213.00 | 3 114 322.00 | | 2 835 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 188 317.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 185.00 | 828 843.00 | | 690 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 128 045.00 | | 102 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 669.00 | 4 259 527.00 | | 3 657 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 643.00 | 5 072 755.00 | | 4 611 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 386.00 | 1 429 589.00 | | 1 113 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 562.00 | | 28 470.00 | 3 675 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 871.00 | 102 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 871.00 | 3 442 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 325.00 | | 885.00 | 2 690 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 927.00 | | 848.00 | 647 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 310.00 | | 26 737.00 | 337 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 70 829.00 | | 38 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 70 529.00 | | 38 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 884.00 | 1 060.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 884.00 | 1 060.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 884.00 | 1 060.00 | 1 775.00 |
UG ‐ Financières | | 884.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 185.00 | 690 185.00 | | 690 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 795.00 | 69 385.00 | | 80 795.00 |
UX Autres créances clients | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 033.00 | 290 749.00 | 1 214 592.00 | 2 835 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 817.00 | | | 278 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VP Divers | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 319.00 | 319 848.00 | 18 471.00 | 338 319.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 669.00 | 1 113 386.00 | 1 214 592.00 | 3 657 669.00 |