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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 127.00 | 8 869.00 | 103 259.00 | 112 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 799.00 | 29 691.00 | 506 108.00 | 535 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 927.00 | | 327 927.00 | 327 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 562.00 | 38 560.00 | 3 637 002.00 | 3 675 562.00 |
BT Marchandises | 344 465.00 | | 344 465.00 | 344 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 399.00 | | 276 399.00 | 276 399.00 |
BZ Autres créances | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 214.00 | 1 775.00 | 187 439.00 | 189 214.00 |
CF Disponibilités | 518 608.00 | | 518 608.00 | 518 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 528.00 | 1 775.00 | 1 435 753.00 | 1 437 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 090.00 | 40 334.00 | 5 072 755.00 | 5 113 090.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 813 228.00 | | | 813 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 322.00 | | | 3 114 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 843.00 | | | 828 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 527.00 | | | 4 259 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 755.00 | | | 5 072 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 589.00 | | | 1 429 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608 410.00 | | 3 608 410.00 | 3 608 410.00 |
FG Production vendue services | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 356.00 | | 3 613 356.00 | 3 613 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 359.00 | | | 3 669 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 131.00 | | | 3 736 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 676 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 3 675 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 647 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 337 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 560.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 843.00 | 828 843.00 | | 828 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
UX Autres créances clients | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
VB T. V. A. | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 322.00 | 284 383.00 | 1 185 432.00 | 3 114 322.00 |
VI Groupe et associés | 188 317.00 | 188 317.00 | | 188 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 523.00 | 721 523.00 | | 721 523.00 |
VW T.V.A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 527.00 | 1 429 589.00 | 1 185 432.00 | 4 259 527.00 |