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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 902.00 | 96 869.00 | 25 034.00 | 121 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 397.00 | 384 201.00 | 272 197.00 | 656 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 393.00 | 482 495.00 | 2 999 898.00 | 3 482 393.00 |
BT Marchandises | 360 176.00 | | 360 176.00 | 360 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 809.00 | | 698 809.00 | 698 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 202.00 | 482 495.00 | 3 698 707.00 | 4 181 202.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 961.00 | 29 730.00 | | 33 961.00 |
DG Autres réserves | 645 263.00 | 564 876.00 | | 645 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 445.00 | 84 618.00 | | 106 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 167.00 | 47 667.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 836.00 | 1 606 891.00 | | 1 706 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 729.00 | 1 763 833.00 | | 1 472 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 17 090.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 259.00 | 483 840.00 | | 400 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 393.00 | 97 233.00 | | 111 393.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 871.00 | 2 362 101.00 | | 1 991 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 707.00 | 3 968 993.00 | | 3 698 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 366.00 | 891 119.00 | | 763 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 722.00 | | 10 671.00 | 3 471 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 750.00 | | | 2 691 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 706.00 | | 10 594.00 | 767 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 77.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 724.00 | 74 770.00 | | 407 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 299.00 | 74 770.00 | | 406 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 259.00 | 400 259.00 | | 400 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 729.00 | 244 224.00 | 827 991.00 | 1 472 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 259.00 | 99 846.00 | 11 413.00 | 111 259.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 871.00 | 763 366.00 | 827 991.00 | 1 991 871.00 |