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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 913.00 | 68 024.00 | 46 889.00 | 114 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 088.00 | 263 333.00 | 392 755.00 | 656 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 875.00 | 332 783.00 | 3 312 092.00 | 3 644 875.00 |
BT Marchandises | 375 488.00 | | 375 488.00 | 375 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 049.00 | | 775 049.00 | 775 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 924.00 | 332 783.00 | 4 087 141.00 | 4 419 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 075.00 | 15 723.00 | | 23 075.00 |
DG Autres réserves | 438 417.00 | 298 741.00 | | 438 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 115.00 | 147 027.00 | | 133 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 167.00 | 60 667.00 | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 773.00 | 1 402 158.00 | | 1 528 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 206.00 | 2 331 925.00 | | 2 050 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 23 353.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 026.00 | 375 288.00 | | 399 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 883.00 | 138 283.00 | | 92 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 368.00 | 2 868 849.00 | | 2 558 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 141.00 | 4 271 006.00 | | 4 087 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 614.00 | 821 050.00 | | 796 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 470.00 | | 68 011.00 | 3 603 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 606.00 | 182 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 606.00 | 3 644 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 750.00 | | | 2 691 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 001.00 | | | 771 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 718.00 | | 68 011.00 | 140 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 360.00 | 81 423.00 | | 251 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 194.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 128.00 | 81 230.00 | | 250 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 026.00 | 399 026.00 | | 399 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 592.00 | 151 416.00 | 11 176.00 | 162 592.00 |
UX Autres créances clients | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 206.00 | 288 453.00 | 953 279.00 | 2 050 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 396.00 | | | 281 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 176.00 | 314 000.00 | 11 176.00 | 325 176.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 368.00 | 796 614.00 | 953 279.00 | 2 558 368.00 |