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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 985.00 | 112 317.00 | 10 668.00 | 122 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 320.00 | 444 943.00 | 215 377.00 | 660 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 443.00 | 558 685.00 | 2 928 758.00 | 3 487 443.00 |
BT Marchandises | 358 217.00 | | 358 217.00 | 358 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 368 977.00 | | 368 977.00 | 368 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 617.00 | | 859 617.00 | 859 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 060.00 | 558 685.00 | 3 788 375.00 | 4 347 060.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 284.00 | 33 961.00 | | 39 284.00 |
DG Autres réserves | 746 386.00 | 645 263.00 | | 746 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 065.00 | 106 445.00 | | 249 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 667.00 | 41 167.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 401.00 | 1 706 836.00 | | 1 949 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 972.00 | 1 472 729.00 | | 1 229 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 7 490.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 793.00 | 400 259.00 | | 440 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 478.00 | 111 393.00 | | 161 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 975.00 | 1 991 871.00 | | 1 838 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 375.00 | 3 698 707.00 | | 3 788 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 745.00 | 763 366.00 | | 818 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 393.00 | | 5 050.00 | 3 482 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 750.00 | | | 2 691 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 300.00 | | 5 005.00 | 778 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 44.00 | 12 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 495.00 | 76 190.00 | | 482 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 070.00 | 76 190.00 | | 481 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 793.00 | 440 793.00 | | 440 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 972.00 | 209 743.00 | 1 020 230.00 | 1 229 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 881.00 | 132 424.00 | 11 457.00 | 143 881.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 975.00 | 818 745.00 | 1 020 230.00 | 1 838 975.00 |