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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 325.00 | | 2 690 325.00 | 2 690 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 775.00 | 37 961.00 | 71 814.00 | 109 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 149.00 | 139 807.00 | 403 342.00 | 543 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 239.00 | 178 653.00 | 3 376 586.00 | 3 555 239.00 |
BT Marchandises | 428 204.00 | | 428 204.00 | 428 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 151.00 | | 494 151.00 | 494 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 340.00 | | 1 059 340.00 | 1 059 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 579.00 | 178 653.00 | 4 435 926.00 | 4 614 579.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DH Report à nouveau | | -66 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 491.00 | 140 746.00 | | 240 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 465.00 | 953 974.00 | | 1 194 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 489.00 | 2 835 213.00 | | 2 537 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 29 299.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 879.00 | 690 185.00 | | 498 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 200.00 | 102 972.00 | | 183 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 461.00 | 3 657 669.00 | | 3 241 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 926.00 | 4 611 643.00 | | 4 435 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 160.00 | | 137 227.00 | 3 442 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 948.00 | 211 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 148.00 | 3 555 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 652 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 210.00 | | | 2 691 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 775.00 | | 7 349.00 | 648 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 176.00 | | 129 877.00 | 102 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 389.00 | 72 464.00 | 3 200.00 | 109 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 585.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 089.00 | 71 879.00 | 3 200.00 | 109 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 879.00 | 498 879.00 | | 498 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 307.00 | 177 971.00 | | 189 307.00 |
UX Autres créances clients | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 489.00 | 304 382.00 | 1 204 132.00 | 2 537 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
VP Divers | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 365.00 | 325 784.00 | 20 582.00 | 346 365.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 461.00 | 1 008 355.00 | 1 204 132.00 | 3 241 461.00 |