| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 544.00 | 3 528.00 | 15 016.00 | 18 544.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 1 292.00 | 6 989.00 | 8 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 727.00 | 4 820.00 | 1 226 907.00 | 1 231 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | 52 887.00 | 91 113.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 609 963.00 | | 609 963.00 | 609 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 125.00 | 52 887.00 | 735 238.00 | 788 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 853.00 | 57 707.00 | 1 962 146.00 | 2 019 853.00 |
CU Autres participations | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 567.00 | 293 006.00 | | 97 567.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 087.00 | 2 018 010.00 | | 1 943 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 13 325.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 12 556.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | 5 306.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 058.00 | 31 687.00 | | 19 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 146.00 | 2 049 696.00 | | 1 962 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 058.00 | 31 687.00 | | 19 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 720 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 720 003.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 269.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 586.00 | 2 164 260.00 | | 355 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 019.00 | 1 871 254.00 | | 258 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 567.00 | 293 006.00 | | 97 567.00 |