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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 644.00 | 21 088.00 | 555.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 15 259.00 | 2 189.00 | 17 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 995.00 | 36 347.00 | 1 207 647.00 | 1 243 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 551.00 | 36 885.00 | 205 666.00 | 242 551.00 |
CF Disponibilités | 1 376 668.00 | | 1 376 668.00 | 1 376 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 825.00 | 36 885.00 | 1 639 939.00 | 1 676 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 819.00 | 73 233.00 | 2 847 587.00 | 2 920 819.00 |
CU Autres participations | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 718.00 | 54 123.00 | | 66 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 91 573.00 | 73 098.00 | | 91 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 585.00 | 251 903.00 | | 307 585.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 229.00 | 2 519 477.00 | | 2 606 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 532.00 | 40 367.00 | | 207 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 18 646.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 582.00 | 24 125.00 | | 13 582.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 9 667.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 357.00 | 92 805.00 | | 241 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 587.00 | 2 612 282.00 | | 2 847 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 357.00 | 92 805.00 | | 241 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 5 357.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 395.00 | 615 734.00 | | 612 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 809.00 | 363 831.00 | | 304 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 585.00 | 251 903.00 | | 307 585.00 |