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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 644.00 | 11 957.00 | 9 687.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 657.00 | 6 706.00 | 9 951.00 | 16 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 204.00 | 18 663.00 | 1 324 541.00 | 1 343 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 525.00 | 5 320.00 | 140 205.00 | 145 525.00 |
CF Disponibilités | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 296.00 | 5 320.00 | 1 208 976.00 | 1 214 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 499.00 | 23 983.00 | 2 533 517.00 | 2 557 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 1 725 000.00 | | 2 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 19 529.00 | | 27 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780.00 | 520.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 25 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 635.00 | 610 648.00 | | 344 635.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 892.00 | 2 381 246.00 | | 2 511 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 26 885.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 8 801.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | 12 087.00 | | 6 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 2 067.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 625.00 | 53 560.00 | | 21 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 517.00 | 2 434 806.00 | | 2 533 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 625.00 | 53 560.00 | | 21 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 200.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 593.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -593.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 5 409.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 508.00 | 884 314.00 | | 598 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 873.00 | 273 666.00 | | 253 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 635.00 | 610 648.00 | | 344 635.00 |