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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 644.00 | 20 146.00 | 1 498.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 13 779.00 | 3 669.00 | 17 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 995.00 | 33 925.00 | 1 390 070.00 | 1 423 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 333.00 | 83 857.00 | 41 475.00 | 125 333.00 |
CF Disponibilités | 1 146 981.00 | | 1 146 981.00 | 1 146 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 070.00 | 83 857.00 | 1 222 212.00 | 1 306 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 065.00 | 117 782.00 | 2 612 282.00 | 2 730 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 123.00 | 44 673.00 | | 54 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 1 040.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 73 098.00 | 109 794.00 | | 73 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 903.00 | 188 984.00 | | 251 903.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 477.00 | 2 483 536.00 | | 2 519 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 367.00 | 3 745.00 | | 40 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 12 521.00 | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | 7 010.00 | | 24 125.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 7 079.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 805.00 | 30 355.00 | | 92 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 282.00 | 2 513 891.00 | | 2 612 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 805.00 | 30 355.00 | | 92 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -11.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 2 085.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 734.00 | 505 473.00 | | 615 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 831.00 | 316 489.00 | | 363 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 903.00 | 188 984.00 | | 251 903.00 |