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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 644.00 | 7 465.00 | 14 179.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 3 458.00 | 8 710.00 | 12 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 249.00 | | 506 249.00 | 506 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 963.00 | 10 922.00 | 1 734 041.00 | 1 744 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 198.00 | 56 382.00 | 88 816.00 | 145 198.00 |
CF Disponibilités | 578 649.00 | | 578 649.00 | 578 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 147.00 | 56 382.00 | 700 765.00 | 757 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 110.00 | 67 304.00 | 2 434 806.00 | 2 502 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 249.00 | | | 506 249.00 |
CU Autres participations | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 529.00 | 14 650.00 | | 19 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | 260.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 25 525.00 | 105 596.00 | | 25 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 648.00 | 97 567.00 | | 610 648.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 246.00 | 1 943 087.00 | | 2 381 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | 5 353.00 | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 5 962.00 | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 7 343.00 | | 12 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 400.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 560.00 | 19 058.00 | | 53 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 806.00 | 1 962 146.00 | | 2 434 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 560.00 | 19 058.00 | | 53 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 11.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -11.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 862.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 314.00 | 355 586.00 | | 884 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 666.00 | 258 019.00 | | 273 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 648.00 | 97 567.00 | | 610 648.00 |