| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 11 538.00 | 5 670.00 | 17 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 689 396.00 | 67 136.00 | 1 622 260.00 | 1 689 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 150.00 | 100 318.00 | 2 882 832.00 | 2 983 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 502.00 | | 420 502.00 | 420 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 726.00 | 100 318.00 | 3 318 408.00 | 3 418 726.00 |
CU Autres participations | 1 253 803.00 | | 1 253 803.00 | 1 253 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 097.00 | 66 718.00 | | 82 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 161 604.00 | 91 573.00 | | 161 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 823.00 | 307 585.00 | | 387 823.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 877.00 | 2 606 229.00 | | 2 771 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 661.00 | 207 532.00 | | 513 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 8 030.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 958.00 | 13 582.00 | | 13 958.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | 12 213.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 531.00 | 241 357.00 | | 546 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 408.00 | 2 847 587.00 | | 3 318 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 531.00 | 241 357.00 | | 546 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 7 163.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 393.00 | 612 395.00 | | 672 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 570.00 | 304 809.00 | | 284 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 823.00 | 307 585.00 | | 387 823.00 |