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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 455.00 | 6 217.00 | 53 238.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 940.00 | 16 010.00 | 42 930.00 | 58 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 595.00 | 22 227.00 | 102 368.00 | 124 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 372.00 | | 402 372.00 | 402 372.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 850.00 | | 575 850.00 | 575 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 445.00 | 22 227.00 | 678 218.00 | 700 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 102.00 | 56 537.00 | | 184 102.00 |
DL TOTAL (I) | 260 639.00 | 66 537.00 | | 260 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 42 296.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 38 547.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 20 771.00 | | 92 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 060.00 | 104 678.00 | | 284 060.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 385.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 579.00 | 206 677.00 | | 417 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 218.00 | 273 214.00 | | 678 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 933.00 | 176 037.00 | | 398 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 830.00 | | 1 377 830.00 | 1 377 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 830.00 | | 1 377 830.00 | 1 377 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 177.00 | 18 351.00 | | 72 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 576.00 | 322 781.00 | | 1 385 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 474.00 | 266 243.00 | | 1 201 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 102.00 | 56 537.00 | | 184 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | 92 720.00 | 33 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 124 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 87 420.00 | 30 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 5 300.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 19 422.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 19 422.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 402 372.00 | | | 402 372.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 640.00 | 11 994.00 | 18 646.00 | 30 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 455.00 | 430 455.00 | | 430 455.00 |
VW T.V.A. | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 579.00 | 398 933.00 | 18 646.00 | 417 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | 3 623.00 | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | 7 228.00 | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 99 117.00 | 18 541.00 | | 99 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 933.00 | 38 673.00 | | 76 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 3 623.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 180.00 | 64 555.00 | | 234 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 141.00 | 12 240.00 | | 58 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 291.00 | 64 442.00 | | 238 291.00 |