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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 109.00 | 61 536.00 | 70 573.00 | 132 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 037.00 | 78 140.00 | 26 897.00 | 105 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 846.00 | 139 676.00 | 106 170.00 | 245 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 062.00 | 27 100.00 | 496 962.00 | 524 062.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 738 717.00 | | 738 717.00 | 738 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 271.00 | 27 100.00 | 1 255 171.00 | 1 282 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 117.00 | 166 776.00 | 1 361 341.00 | 1 528 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 635.00 | 341 635.00 | | 450 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 036.00 | 209 000.00 | | 274 036.00 |
DL TOTAL (I) | 746 671.00 | 572 635.00 | | 746 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | 8 173.00 | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 451.00 | 109 065.00 | | 131 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 503.00 | 339 580.00 | | 458 503.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 5 038.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 671.00 | 468 161.00 | | 614 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 341.00 | 1 040 795.00 | | 1 361 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 671.00 | 468 161.00 | | 614 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 396.00 | | 14 449.00 | 231 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 696.00 | | 14 449.00 | 222 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 850.00 | 42 826.00 | | 96 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | 42 826.00 | | 96 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 491 542.00 | 491 542.00 | | 491 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 254.00 | 552 254.00 | | 552 254.00 |
VW T.V.A. | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 671.00 | 614 671.00 | | 614 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 17 230.00 | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | 4 117.00 | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 253 484.00 | 220 588.00 | | 253 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 589.00 | 181 690.00 | | 261 589.00 |
YT Sous‐traitance | 55 763.00 | 66 252.00 | | 55 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 589.00 | 3 613.00 | | 121 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -2 224.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 135.00 | 17 230.00 | | 14 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 335.00 | 405 735.00 | | 509 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 233.00 | 126 602.00 | | 167 233.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 940.00 | 474 037.00 | | 696 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |