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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 397.00 | 86 301.00 | 160 096.00 | 246 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 975.00 | 97 168.00 | 46 807.00 | 143 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 073.00 | 183 469.00 | 215 604.00 | 399 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 880.00 | 27 100.00 | 430 780.00 | 457 880.00 |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CF Disponibilités | 1 149 309.00 | | 1 149 309.00 | 1 149 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 021.00 | 27 100.00 | 1 609 921.00 | 1 637 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 094.00 | 210 569.00 | 1 825 525.00 | 2 036 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 671.00 | 450 635.00 | | 524 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 750.00 | 274 036.00 | | 342 750.00 |
DL TOTAL (I) | 889 420.00 | 746 671.00 | | 889 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 403.00 | 17 833.00 | | 87 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 309.00 | 131 451.00 | | 150 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 250.00 | 458 503.00 | | 537 250.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 6 884.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 104.00 | 614 671.00 | | 936 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 525.00 | 1 361 341.00 | | 1 825 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 104.00 | 614 671.00 | | 936 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 846.00 | | 158 672.00 | 245 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 399 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 390 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 146.00 | | 158 672.00 | 237 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 676.00 | 48 704.00 | 4 910.00 | 139 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | 48 704.00 | 4 910.00 | 139 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 425 360.00 | 425 360.00 | | 425 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 281.00 | 495 281.00 | | 495 281.00 |
VW T.V.A. | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 104.00 | 936 104.00 | | 936 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 614.00 | 14 135.00 | | 31 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 4 516.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 275 313.00 | 253 484.00 | | 275 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 027.00 | 261 589.00 | | 239 027.00 |
YT Sous‐traitance | 55 443.00 | 55 763.00 | | 55 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 429.00 | 121 589.00 | | 52 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 614.00 | 14 135.00 | | 31 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 649.00 | 509 335.00 | | 480 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 195.00 | 167 233.00 | | 155 195.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 526.00 | 696 940.00 | | 628 526.00 |