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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 103.00 | 144 478.00 | 108 625.00 | 253 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 606.00 | 120 561.00 | 27 045.00 | 147 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 409.00 | 265 039.00 | 144 370.00 | 409 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 735.00 | 41 151.00 | 602 584.00 | 643 735.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 1 102 002.00 | | 1 102 002.00 | 1 102 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 460.00 | 41 151.00 | 1 730 309.00 | 1 771 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 869.00 | 306 190.00 | 1 874 679.00 | 2 180 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 420.00 | 524 671.00 | | 725 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 188.00 | 342 750.00 | | 352 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 608.00 | 889 420.00 | | 1 099 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 014.00 | 87 403.00 | | 54 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 918.00 | 150 309.00 | | 157 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 974.00 | 537 250.00 | | 556 974.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 11 142.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 071.00 | 936 104.00 | | 775 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 679.00 | 1 825 525.00 | | 1 874 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 071.00 | 936 104.00 | | 775 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 073.00 | | 11 833.00 | 399 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 400 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 373.00 | | 11 833.00 | 390 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 469.00 | 83 066.00 | 1 497.00 | 183 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 469.00 | 83 066.00 | 1 497.00 | 183 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 100.00 | 14 051.00 | | 27 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 100.00 | 14 051.00 | | 27 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 100.00 | 14 051.00 | | 27 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 687.00 | 180 687.00 | | 180 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 594 354.00 | 594 354.00 | | 594 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 157.00 | 678 157.00 | | 678 157.00 |
VW T.V.A. | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 071.00 | 775 071.00 | | 775 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 091.00 | 31 614.00 | | 37 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 4 438.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 274 980.00 | 275 313.00 | | 274 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 525.00 | 239 027.00 | | 214 525.00 |
YT Sous‐traitance | 87 608.00 | 55 443.00 | | 87 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 069.00 | 52 429.00 | | 62 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 877.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 091.00 | 31 614.00 | | 37 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 737.00 | 480 649.00 | | 528 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 820.00 | 155 195.00 | | 155 820.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 356.00 | 628 526.00 | | 643 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |