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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 417.00 | 20 307.00 | 103 110.00 | 123 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 745.00 | 36 913.00 | 54 832.00 | 91 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 863.00 | 57 220.00 | 165 643.00 | 222 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 126.00 | | 492 126.00 | 492 126.00 |
BZ Autres créances | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CF Disponibilités | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 083.00 | 57 220.00 | 860 863.00 | 918 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 395.00 | 54 537.00 | | 191 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 240.00 | 184 102.00 | | 200 240.00 |
DL TOTAL (I) | 413 635.00 | 260 639.00 | | 413 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 646.00 | 30 640.00 | | 18 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 623.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 373.00 | 92 710.00 | | 104 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 370.00 | 284 060.00 | | 311 370.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 5 546.00 | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 228.00 | 417 579.00 | | 447 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 863.00 | 678 218.00 | | 860 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 923.00 | 398 933.00 | | 440 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 595.00 | | 99 600.00 | 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 222 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 215 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 395.00 | | 98 100.00 | 118 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 1 500.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 35 566.00 | 573.00 | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 35 566.00 | 573.00 | 22 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 12 341.00 | 6 304.00 | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 763.00 | 558 763.00 | | 558 763.00 |
VW T.V.A. | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 228.00 | 440 923.00 | 6 304.00 | 447 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 819.00 | 5 255.00 | | 9 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | 7 961.00 | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 157 428.00 | 99 117.00 | | 157 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 752.00 | 76 933.00 | | 177 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | 5 603.00 | | 3 686.00 |
YT Sous‐traitance | 15 625.00 | 3 301.00 | | 15 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 210.00 | 50 979.00 | | 2 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | 5 255.00 | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 082.00 | 234 180.00 | | 339 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 159.00 | 58 141.00 | | 82 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 407.00 | 238 291.00 | | 359 407.00 |