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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 217.00 | 40 168.00 | 91 049.00 | 131 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 479.00 | 56 682.00 | 34 798.00 | 91 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 396.00 | 96 850.00 | 134 547.00 | 231 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 080.00 | | 501 080.00 | 501 080.00 |
BZ Autres créances | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CF Disponibilités | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 249.00 | | 906 249.00 | 906 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 645.00 | 96 850.00 | 1 040 795.00 | 1 137 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 635.00 | 191 395.00 | | 341 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 000.00 | 200 240.00 | | 209 000.00 |
DL TOTAL (I) | 572 635.00 | 413 635.00 | | 572 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 18 646.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | 149.00 | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 104 373.00 | | 109 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 580.00 | 311 370.00 | | 339 580.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 12 690.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 161.00 | 447 228.00 | | 468 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 795.00 | 860 863.00 | | 1 040 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 161.00 | 440 923.00 | | 468 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 863.00 | | 19 183.00 | 222 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 231 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 222 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 163.00 | | 18 183.00 | 215 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 1 000.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 47 633.00 | 8 003.00 | 57 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 47 633.00 | 8 003.00 | 57 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 501 080.00 | | | 501 080.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 382.00 | 580 382.00 | | 580 382.00 |
VW T.V.A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 161.00 | 468 161.00 | | 468 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | 9 819.00 | | 17 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 4 169.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 220 588.00 | 157 428.00 | | 220 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 690.00 | 177 752.00 | | 181 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 686.00 | | |
YT Sous‐traitance | 66 252.00 | 15 625.00 | | 66 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 613.00 | 2 210.00 | | 3 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 224.00 | 2 224.00 | | -2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 230.00 | 9 819.00 | | 17 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 735.00 | 339 082.00 | | 405 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 602.00 | 82 159.00 | | 26 602.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 037.00 | 359 407.00 | | 474 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |