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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 626.00 | 4 184.00 | 28 442.00 | 32 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 94.00 | 1 426.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 768.00 | 55 696.00 | 707 072.00 | 762 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 208.00 | 59 974.00 | 748 234.00 | 808 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 229.00 | | 250 229.00 | 250 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 739.00 | 59 974.00 | 1 010 764.00 | 1 070 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 507.00 | | | -143 507.00 |
DL TOTAL (I) | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 271.00 | | | 854 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 764.00 | | | 1 010 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 107.00 | | 926 107.00 | 926 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 107.00 | | 926 107.00 | 926 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 025.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 589.00 | | | 940 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 096.00 | | | 1 084 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 507.00 | | | -143 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VC Groupe et associés | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 604.00 | 83 929.00 | 461 492.00 | 612 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 347.00 | 198 053.00 | 11 294.00 | 209 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 271.00 | 325 597.00 | 461 492.00 | 854 271.00 |