| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 32 843.00 | 1 888.00 | 34 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 1 923.00 | 5 148.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 289.00 | 457 727.00 | 335 563.00 | 793 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 695.00 | 492 492.00 | 354 202.00 | 846 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 356 188.00 | | 356 188.00 | 356 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 090.00 | | 580 090.00 | 580 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 835.00 | 492 492.00 | 936 343.00 | 1 428 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -317 900.00 | -284 583.00 | | -317 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 473.00 | -33 317.00 | | -103 473.00 |
DL TOTAL (I) | -121 258.00 | -17 785.00 | | -121 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 371 814.00 | | | 371 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 359.00 | 261 772.00 | | 165 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 219 735.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 233.00 | 154 685.00 | | 250 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 202 909.00 | | 169 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 601.00 | 839 965.00 | | 1 057 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 343.00 | 822 179.00 | | 936 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 403.00 | | 9 156.00 | 838 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864.00 | | 846 695.00 | 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | 800 360.00 | 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 068.00 | | 9 156.00 | 792 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 490.00 | 88 002.00 | | 404 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 5 789.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 436.00 | 82 214.00 | | 377 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 371 814.00 | 155.00 | 112 204.00 | 371 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 359.00 | 98 176.00 | 67 183.00 | 165 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VP Divers | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 506.00 | 223 902.00 | 11 604.00 | 235 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 601.00 | 618 760.00 | 179 387.00 | 1 057 601.00 |