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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 606.00 | 34 780.00 | 4 826.00 | 39 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 736.00 | 8 804.00 | 94 932.00 | 103 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 630.00 | 550 316.00 | 430 314.00 | 980 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 356.00 | 593 900.00 | 541 456.00 | 1 135 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 838.00 | | 269 838.00 | 269 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 194.00 | 593 900.00 | 811 294.00 | 1 405 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -421 373.00 | -317 900.00 | | -421 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 953.00 | -103 473.00 | | 164 953.00 |
DL TOTAL (I) | 43 695.00 | -121 258.00 | | 43 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 485.00 | 371 814.00 | | 182 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 183.00 | 165 359.00 | | 67 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 650.00 | 250 233.00 | | 202 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 704.00 | 169 656.00 | | 209 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 92 349.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 599.00 | 1 057 601.00 | | 767 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 294.00 | 936 343.00 | | 811 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 695.00 | | 288 881.00 | 846 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 135 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | 4 875.00 | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 360.00 | | 284 006.00 | 800 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 492.00 | 101 408.00 | | 492 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 843.00 | 1 937.00 | | 32 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 649.00 | 99 471.00 | | 459 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182 485.00 | 100 263.00 | 82 222.00 | 182 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 583.00 | | | 264 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 449.00 | | | 561 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 663.00 | 102 279.00 | 11 384.00 | 113 663.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 599.00 | 685 377.00 | 82 222.00 | 767 599.00 |