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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 131.00 | 9 767.00 | 24 364.00 | 34 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 246.00 | 1 274.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 161.00 | 134 695.00 | 630 465.00 | 765 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 105.00 | 144 709.00 | 667 397.00 | 812 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 994.00 | | 296 994.00 | 296 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 351.00 | 144 709.00 | 974 642.00 | 1 119 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 507.00 | | | -143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -143 507.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 158 811.00 | 156 493.00 | | 158 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 675.00 | 612 604.00 | | 528 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 935.00 | 147 262.00 | | 109 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 644.00 | 90 950.00 | | 175 644.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 3 455.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 830.00 | 854 271.00 | | 815 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 642.00 | 1 010 764.00 | | 974 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 241.00 | | 2 081 241.00 | 2 081 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 241.00 | | 2 081 241.00 | 2 081 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 785.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 228.00 | 940 589.00 | | 2 087 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 909.00 | 1 084 096.00 | | 2 084 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | -143 507.00 | | 2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 537.00 | 23 322.00 | | 67 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 208.00 | | 3 897.00 | 808 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 626.00 | | 1 505.00 | 32 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 288.00 | | 2 392.00 | 764 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 974.00 | 84 734.00 | | 59 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 5 583.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 790.00 | 79 151.00 | | 55 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 675.00 | 86 602.00 | 374 890.00 | 528 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 104.00 | 249 810.00 | 11 294.00 | 261 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 830.00 | 373 758.00 | 374 890.00 | 815 830.00 |