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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 27 054.00 | 7 677.00 | 34 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 1 216.00 | 5 855.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 133.00 | 376 220.00 | 407 913.00 | 784 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 403.00 | 404 490.00 | 433 913.00 | 838 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 437.00 | 21 638.00 | 104 799.00 | 126 437.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 804.00 | 21 638.00 | 384 166.00 | 405 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 307.00 | 426 128.00 | 822 179.00 | 1 248 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -284 583.00 | -178 516.00 | | -284 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 317.00 | -106 067.00 | | -33 317.00 |
DL TOTAL (I) | -17 785.00 | 15 532.00 | | -17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 772.00 | 366 834.00 | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 735.00 | 171 659.00 | | 219 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | 161 321.00 | | 154 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 909.00 | 129 727.00 | | 202 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 3 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 965.00 | 833 262.00 | | 839 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 179.00 | 848 794.00 | | 822 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 688.00 | | 14 715.00 | 823 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 573.00 | | 14 495.00 | 777 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | | 220.00 | 11 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 931.00 | 88 559.00 | | 315 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 266.00 | 5 789.00 | | 21 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 665.00 | 82 770.00 | | 294 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 504.00 | 95 145.00 | 165 359.00 | 260 504.00 |
VI Groupe et associés | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 242.00 | 330 638.00 | 11 604.00 | 342 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 965.00 | 674 606.00 | 165 359.00 | 839 965.00 |