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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 21 266.00 | 13 465.00 | 34 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 616.00 | 2 144.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 813.00 | 294 049.00 | 480 764.00 | 774 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 688.00 | 315 931.00 | 507 757.00 | 823 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 725.00 | 315 931.00 | 848 794.00 | 1 164 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -178 516.00 | -141 304.00 | | -178 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 067.00 | -37 213.00 | | -106 067.00 |
DL TOTAL (I) | 15 532.00 | 121 599.00 | | 15 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 834.00 | 442 073.00 | | 366 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 213 966.00 | | 161 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 727.00 | 130 421.00 | | 129 727.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 1 795.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 262.00 | 788 257.00 | | 833 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 794.00 | 909 856.00 | | 848 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 577.00 | | 9 110.00 | 814 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 553.00 | | 9 020.00 | 768 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | 90.00 | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 86 080.00 | | 229 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 5 789.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 374.00 | 80 292.00 | | 214 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 712.00 | 92 208.00 | 260 504.00 | 352 712.00 |
VI Groupe et associés | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 112.00 | 277 728.00 | 11 384.00 | 289 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 262.00 | 572 758.00 | 260 504.00 | 833 262.00 |