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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 68.00 | 294.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 209.00 | 1 794.00 | 2 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 721.00 | 277.00 | 356 444.00 | 356 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
BZ Autres créances | 971 209.00 | | 971 209.00 | 971 209.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 784.00 | | 1 238 784.00 | 1 238 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 505.00 | 277.00 | 1 595 228.00 | 1 595 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 470.00 | | | -17 470.00 |
280 Produits financiers | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
294 Charges financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 156.00 | | | 1 366 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 816.00 | | | 1 566 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 228.00 | | | 1 595 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 156.00 | 1 366 156.00 | | 1 366 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 028.00 | 1 234 028.00 | | 1 234 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 816.00 | 1 566 816.00 | | 1 566 816.00 |