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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 955.00 | 1 046.00 | 2 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 130.00 | 1 318.00 | 1 439 812.00 | 1 441 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
BZ Autres créances | 2 293 531.00 | | 2 293 531.00 | 2 293 531.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 948.00 | | 2 863 948.00 | 2 863 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 078.00 | 1 318.00 | 4 303 760.00 | 4 305 078.00 |
CU Autres participations | 1 394 920.00 | | 1 394 920.00 | 1 394 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 137.00 | | | -23 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
DK Provisions réglementées | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 120.00 | | | 3 757 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 992.00 | | | 432 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 941.00 | | | 4 295 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 760.00 | | | 4 303 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 941.00 | | | 4 295 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
FG Production vendue services | 373 899.00 | | 373 899.00 | 373 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 419.00 | | | 419 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 368.00 | | | 443 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 720.00 | | 1 084 409.00 | 356 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 356.00 | | 1 084 409.00 | 354 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 1 041.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 293.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 747.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 549.00 | 3 356.00 | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 3 356.00 | | 1 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 992.00 | 432 992.00 | | 432 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
UX Autres créances clients | 556 221.00 | | | 556 221.00 |
VB T. V. A. | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 107.00 | | | 2 238 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 120.00 | 3 757 120.00 | | 3 757 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 858.00 | 2 850 013.00 | 43 845.00 | 2 893 858.00 |
VW T.V.A. | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 941.00 | 4 295 941.00 | | 4 295 941.00 |