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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 762.00 | 4 420 603.00 | 6 392 158.00 | 10 812 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
BZ Autres créances | 5 917 574.00 | 2 757 307.00 | 3 160 267.00 | 5 917 574.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 796.00 | 2 757 307.00 | 3 259 489.00 | 6 016 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 559.00 | 7 177 910.00 | 9 651 648.00 | 16 829 559.00 |
CU Autres participations | 10 769 210.00 | 4 418 239.00 | 6 350 970.00 | 10 769 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 691 100.00 | | | 13 691 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 194 571.00 | | | -5 194 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124 597.00 | | | -2 124 597.00 |
DK Provisions réglementées | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 938.00 | | | 6 398 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 201.00 | | | 2 711 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 954.00 | | | 446 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 709.00 | | | 3 252 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 648.00 | | | 9 651 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 709.00 | | | 3 252 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 526.00 | | 566 526.00 | 566 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 526.00 | | 566 526.00 | 566 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 263 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 530.00 | | | 4 513 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 128.00 | | | 6 638 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124 597.00 | | | -2 124 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 757.00 | | 9 331 219.00 | 1 483 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | 10 810 398.00 | 2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 214.00 | | 10 812 762.00 | 2 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 392.00 | | 9 331 219.00 | 1 481 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 523.00 | | 1 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 523.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 447.00 | 17 559.00 | | 9 447.00 |
6T Sur comptes clients | 812 058.00 | | 812 058.00 | 812 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 338 448.00 | 2 353 404.00 | 2 934 545.00 | 3 338 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305 220.00 | 5 616 930.00 | 3 746 603.00 | 5 305 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314 668.00 | 5 634 489.00 | 3 746 603.00 | 5 314 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353 404.00 | 3 746 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 263 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 954.00 | 446 954.00 | | 446 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
UX Autres créances clients | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VB T. V. A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 890 425.00 | 5 890 425.00 | | 5 890 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 201.00 | 2 711 201.00 | | 2 711 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 819.00 | 5 997 631.00 | 41 187.00 | 6 038 819.00 |
VW T.V.A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 709.00 | 3 252 709.00 | | 3 252 709.00 |