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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 293.00 | 547.00 | 2 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 111 374.00 | 10 070 889.00 | 15 040 484.00 | 25 111 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
BZ Autres créances | 3 403 966.00 | 2 011 417.00 | 1 392 548.00 | 3 403 966.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 890.00 | 2 011 417.00 | 1 651 473.00 | 3 662 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 774 265.00 | 12 082 307.00 | 16 691 958.00 | 28 774 265.00 |
CU Autres participations | 25 069 197.00 | 10 068 234.00 | 15 000 963.00 | 25 069 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 435 664.00 | | | 11 435 664.00 |
DH Report à nouveau | -62 885.00 | | | -62 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 701.00 | | | -4 268 701.00 |
DK Provisions réglementées | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 706.00 | | | 7 150 706.00 |
DP Provisions pour risques | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948 407.00 | | | 6 948 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 940.00 | | | 9 433 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 958.00 | | | 16 691 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 433 940.00 | | | 9 433 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FG Production vendue services | 1 148 747.00 | | 1 148 747.00 | 1 148 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 477.00 | | 1 153 477.00 | 1 153 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 649 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 623.00 | | | -19 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 187.00 | | | 4 572 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 888.00 | | | 8 840 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268 701.00 | | | -4 268 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 762.00 | | 14 300 826.00 | 10 812 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | 25 108 170.00 | 2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 214.00 | | 25 111 374.00 | 2 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | 839.00 | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810 398.00 | | 14 299 987.00 | 10 810 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 291.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 291.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 007.00 | 19 621.00 | | 27 007.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 311.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 757 307.00 | 1 917 650.00 | 2 663 540.00 | 2 757 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175 546.00 | 7 567 644.00 | 2 663 540.00 | 7 175 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202 554.00 | 7 694 578.00 | 2 663 540.00 | 7 202 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024 961.00 | 2 663 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 649 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
UX Autres créances clients | 252 809.00 | 252 809.00 | | 252 809.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 271.00 | 3 359 271.00 | | 3 359 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 948 407.00 | 6 948 407.00 | | 6 948 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 173.00 | 3 658 200.00 | 38 973.00 | 3 697 173.00 |
VW T.V.A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 940.00 | 9 433 940.00 | | 9 433 940.00 |