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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 2 759.00 | 1 924.00 | 4 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 973.00 | 31 178.00 | 7 795.00 | 38 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 615 053.00 | 15 891 451.00 | 9 723 601.00 | 25 615 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 411.00 | | 343 411.00 | 343 411.00 |
BZ Autres créances | 5 830 713.00 | 1 865 231.00 | 3 965 482.00 | 5 830 713.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 936.00 | 1 865 231.00 | 4 316 705.00 | 6 181 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 796 989.00 | 17 756 682.00 | 14 040 307.00 | 31 796 989.00 |
CU Autres participations | 25 568 933.00 | 15 857 152.00 | 9 711 781.00 | 25 568 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 435 664.00 | | | 11 435 664.00 |
DH Report à nouveau | -4 331 587.00 | | | -4 331 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 918 555.00 | | | -5 918 555.00 |
DK Provisions réglementées | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 223.00 | | | 1 250 223.00 |
DP Provisions pour risques | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231 068.00 | | | 12 231 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 574.00 | | | 12 652 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 307.00 | | | 14 040 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 652 574.00 | | | 12 652 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 900.00 | | 1 436 900.00 | 1 436 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 900.00 | | 1 436 900.00 | 1 436 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 820 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 076.00 | | | -18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 525.00 | | | 2 835 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 081.00 | | | 8 754 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 918 555.00 | | | -5 918 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 111 374.00 | | 503 942.00 | 25 111 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 25 610 006.00 | 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264.00 | | 25 615 053.00 | 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | | 1 842.00 | 2 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108 170.00 | | 502 100.00 | 25 108 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 465.00 | | 2 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 465.00 | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 629.00 | 18 072.00 | | 46 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 311.00 | 45 000.00 | 14 801.00 | 107 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 011 417.00 | 1 191 813.00 | 1 337 999.00 | 2 011 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079 651.00 | 7 011 909.00 | 1 337 999.00 | 12 079 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 233 592.00 | 7 074 981.00 | 1 352 801.00 | 12 233 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 813.00 | 1 352 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 820 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 343 411.00 | 343 411.00 | | 343 411.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 5 801 661.00 | 5 801 661.00 | | 5 801 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 231 068.00 | 12 231 068.00 | | 12 231 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 578.00 | 6 175 505.00 | 41 073.00 | 6 216 578.00 |
VW T.V.A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 652 574.00 | 12 652 574.00 | | 12 652 574.00 |