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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 479.00 | 523.00 | 2 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 757.00 | 1 156 555.00 | 327 202.00 | 1 483 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 469.00 | 812 058.00 | 162 411.00 | 974 469.00 |
BZ Autres créances | 5 099 470.00 | 3 338 448.00 | 1 761 022.00 | 5 099 470.00 |
CF Disponibilités | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 653.00 | 4 150 506.00 | 2 054 147.00 | 6 204 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 411.00 | 5 307 061.00 | 2 381 349.00 | 7 688 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 469.00 | | | 974 469.00 |
CU Autres participations | 1 437 990.00 | 1 154 714.00 | 283 276.00 | 1 437 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 086.00 | | | -47 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 147 484.00 | | | -5 147 484.00 |
DK Provisions réglementées | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | -5 135 123.00 | | | -5 135 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 962.00 | | | 7 026 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 473.00 | | | 7 516 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 349.00 | | | 2 381 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 473.00 | | | 7 516 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 154 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 142 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 213.00 | | | 550 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 698.00 | | | 5 697 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 147 484.00 | | | -5 147 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 130.00 | | | 1 441 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 766.00 | | | 1 438 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 523.00 | | 1 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 523.00 | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 834.00 | 312 834.00 | | 312 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026 962.00 | 7 026 962.00 | | 7 026 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 402.00 | 443.00 | | 43 402.00 |
UX Autres créances clients | 974 470.00 | | | 974 470.00 |
VP Divers | 5 099 471.00 | | | 5 099 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 653.00 | 176 653.00 | | 176 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 343.00 | 5 099 914.00 | 1 017 428.00 | 6 117 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 473.00 | 7 516 473.00 | | 7 516 473.00 |