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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 270.00 | 1 430.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 88.00 | 28.00 | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 84.00 | 248.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148.00 | 442.00 | 1 706.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 873.00 | 442.00 | 67 431.00 | 67 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480.00 | 2 066.00 | 8 028.00 | 10 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VP Divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 530.00 | 24 117.00 | 8 028.00 | 32 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 405.00 | | | 33 405.00 |