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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 950.00 | 750.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 107.00 | 805.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 187.00 | 880.00 | 6 307.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915.00 | 2 053.00 | 7 862.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 021.00 | 2 053.00 | 71 969.00 | 74 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 37 226.00 | 25 001.00 | | 37 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | 12 225.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 46 069.00 | 47 126.00 | | 46 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 8 419.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 443.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 269.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 11 551.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 900.00 | 25 683.00 | | 25 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 969.00 | 72 809.00 | | 71 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 684.00 | 19 355.00 | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148.00 | | 7 767.00 | 2 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 7 767.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 1 132.00 | | 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 340.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 792.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 2 116.00 | 4 216.00 | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 900.00 | 21 684.00 | 4 216.00 | 25 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 758.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 2 340.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 43 802.00 | 37 602.00 | | 43 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 781.00 | 50 895.00 | | 86 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 459.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 1 217.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 322.00 | 22 054.00 | | 22 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 635.00 | 14 583.00 | | 15 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 648.00 | 39 942.00 | | 46 648.00 |