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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 654.00 | 258.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 355.00 | 13 023.00 | 17 332.00 | 30 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 378.00 | 15 493.00 | 19 885.00 | 35 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 737.00 | 15 493.00 | 102 244.00 | 117 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 117.00 | 40 264.00 | | 40 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | 8 307.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 392.00 | 58 471.00 | | 57 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 24 592.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 665.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 5 865.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 25 140.00 | | 28 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 852.00 | 56 261.00 | | 44 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 244.00 | 114 732.00 | | 102 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 045.00 | 40 055.00 | | 36 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 35 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 7 269.00 | 5 814.00 | 14 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | 70.00 | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 7 199.00 | 5 814.00 | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 11.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 914.00 | 4 108.00 | 8 807.00 | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 908.00 | 33 658.00 | 2 250.00 | 35 908.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 852.00 | 36 045.00 | 8 807.00 | 44 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 652.00 | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | 2 523.00 | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 37 018.00 | 43 275.00 | | 37 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 310.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 1 962.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 080.00 | 31 740.00 | | 31 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 428.00 | 16 055.00 | | 14 428.00 |
ZE Dividendes | 32 300.00 | 50 461.00 | | 32 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 554.00 | 45 798.00 | | 39 554.00 |