| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 837.00 | 75.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 19 383.00 | 11 620.00 | 31 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 026.00 | 22 035.00 | 13 991.00 | 36 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 332.00 | 22 035.00 | 81 297.00 | 103 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 038.00 | 40 117.00 | | 39 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 470.00 | 7 375.00 | | -5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 43 468.00 | 57 392.00 | | 43 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 12 914.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 55.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 809.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 28 073.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 829.00 | 44 852.00 | | 37 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 297.00 | 102 244.00 | | 81 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 773.00 | 36 045.00 | | 32 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 378.00 | | 648.00 | 35 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | 648.00 | 31 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 6 542.00 | | 15 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 6 542.00 | | 13 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 3 755.00 | 5 056.00 | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 239.00 | 20 989.00 | 2 250.00 | 23 239.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 829.00 | 32 773.00 | 5 056.00 | 37 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 1 406.00 | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 2 536.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 41 059.00 | 37 018.00 | | 41 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 302.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 708.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 296.00 | 31 080.00 | | 28 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 526.00 | 14 428.00 | | 15 526.00 |
ZE Dividendes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 609.00 | 39 554.00 | | 43 609.00 |