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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 290.00 | 410.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 289.00 | 623.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 4 739.00 | 16 656.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 372.00 | 6 434.00 | 19 938.00 | 26 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 693.00 | 6 434.00 | 94 259.00 | 100 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | -1 058.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 57 410.00 | 46 069.00 | | 57 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | 6 332.00 | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 561.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 5 763.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 13 244.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 848.00 | 25 900.00 | | 36 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 259.00 | 71 969.00 | | 94 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 471.00 | 21 684.00 | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915.00 | | 17 173.00 | 9 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 26 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | 14 923.00 | 8 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 5 097.00 | 716.00 | 2 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 340.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 4 757.00 | 716.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 484.00 | 5 107.00 | 8 377.00 | 13 484.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 875.00 | 36 625.00 | 2 250.00 | 38 875.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 848.00 | 28 471.00 | 8 377.00 | 36 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 966.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | 2 846.00 | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 36 810.00 | 43 802.00 | | 36 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 621.00 | 86 781.00 | | 68 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 291.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 2 257.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | 22 322.00 | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 678.00 | 15 635.00 | | 15 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 228.00 | 46 648.00 | | 39 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |